Rozbory hospodaření

 Rozbor hospodaření za rok 2009

•1.     Pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku

Převod majetku k 1. 1. 2009              Přírůstky             Úbytky            Zůstatek

Účet 013:                117 627,-                    0                          0              117 627,-

Účet 018:                155 512,20                 0                          0              155 512,20

Účet 021:           14 256 457,-                    0                          0         14 256 457,-

Účet 022:                713 000,-                    0                          0              713 000,-

Účet 031:                506 254,-                    0                          0              506 254,-

Účet 028:             1 815 155 ,-             83 747,81          2 900,-        1 896 002,81

Majetek pořízen nákupem.

Vyřazený majetek byl zlikvidovám fyzicky.

•2.     Tvorba a použití finančních fondů

Fond FKSP, Fond reprodukce majetku a Fond rezerv

Účet  912:                    18 962,70              51 324,50         36 341,-             33 946,20

Účet  916:                    89 412,-              266 072,-          188 000,-           167 484,-

Účet  914:                  258 419,75                   0                      0                  258 419,75

•3.     Zhodnocení dodržení stanoveného objemu na platy dle vyhlášky č. 447/2000Sb., § 6

Stanovený limit pro platy zaměstnanců v roce 2009 byl stanoven Radou města Trutnova usnesením č. 2009-384/6 ze dne 30. 3. 2009 na výši 2 570  000,- Kč.

Z celkového objemu platů bylo celkem vyčerpáno 2 303 052,- Kč. K tomu byla vyplacena náhrada za ušlou mzdu po prohraném pracovně právním sporu ve výši 263 178,- Kč. Tímto bylo vyplaceno na platech celkem 2 566 230,- Kč.

•4.     OON - činnosti a jejich rozsah, úplný výčet

Stanovený objem platů pro OON v roce 2009 byl stanoven v celkové výši 250 000,- Kč a je plně hrazen z provozních nákladů organizace. Průvodkyně pobírají hodinovou minimální mzdu ve výši 48,10 Kč, ke které jim náleží příplatky za soboty a neděle, event. příplatek za odpracovaný svátek.

V rámci OON, včetně DPP, výplat autorských příspěvků bylo vyplaceno celkem 294 954 Kč. Překročení objemu bylo uhrazeno z provozních výdajů.

V rámci realizace mikroprojektu Euroregionu Glacensis bylo vyplaceno na autorských příspěvcích, redakčních korekturách, cizojazyčných překladech, opatření obrazových materiálů a přípravných pracech celkem 60 590,- Kč.

Rozsahem dohod práce o pracovní činnosti je průvodcovská činnost v expozicích Muzea Podkrkonoší, přednášková činnost, vedení evidence o prodaných vstupenkách a prodeji propagačních materiálů.Včetně poplatků za kopírování, fotografování a poplatků za použití kamery.Všechny dohodářky mají uzavřené hmotné odpovědnosti za svěřenou finanční hotovost, vstupenky, bloky a prodej propagačních předmětů.

Rozsahem dohod o provedení práce byl úklid v budově - zástup za nemoc, dále návrhy a realizace výstav, odborné překlady, recenze, překlad resumé a  redakční práce pro vydání sborníku Krkonoše - Podkrkonoší č. 9.

Grant EU - soupis vyplacených dohod o provedení práce 2009

Redakční práce, překlad přílohy

1. DPP          Mgr. Tichá Kateřina              4 hodiny

2. DPP          Prof. PhDr. Wolf Vladimír    115 hodin

3. DPP          Lesáková  Květa                    přepis v rozsahu 15 str.   

4. DPP          Mgr.Tichá Kateřina               25 hodin                      

Autorské příspěvky  „550 let Hrabství"

1. DPP         Štěpánová  Ludmila                             14,5 hodin         

2. DPP         PhDr.Hlušičková Růžena, CSc.           20    hodin            

3. DPP         Dr. Czechowitz  Boguslav                  46,5  hodin            

4. DPP         Prof. Dr. Musil František, CSc.            56   hodin    

5. DPP         Prof. Dr. Palys Piotr                              20   hodin

6. DPP         Prof. Dr.Cetwiňski Marek                    38,5 hodin

7. DPP         Prof. Dr. Jirásek Zdeněk, CSc.              5     hodin

8. DPP         Mgr. Šandera Martin, PhD.                 56     hodin

9. DPP         PhDr. Hladký Ladislav, CSc.              26     hodin

10. DPP       PhDr. Šůla Jaroslav, CSc.                   55      hodin

11. DPP       Doc.Dr. Fukala Radek, PhD.              69    hodin

12. DPP       Prof. PhDr. Wolf Vladimír                  6,5  hodin

Seznam dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce za rok 2009

Dohody o pracovní činnosti - průvodkyně

1. DPČ         Mgr. Vlasta Burešová               průvodcovská činnost     20hod./týd.
2. DPČ         Anna Driemerová                      průvodcovská činnost     21,25 hod./týd.
3. DPČ          Mgr. Lenka Luňáčková           průvodcovská činnost     21,25 hod./týd.
4. DPČ          Irena Hladíková                        průvodcovská  činnost    21,25 hod./týd.

    Dohody o provedení práce

1. DPP         Václav Jirásek                            dokumentace mon.pam.    20 hodin
2. DPP          Doc. Dr.Radek Fukala, PhDr.   recenze                                5 hodin
3. DPP          Hana Janoušková                       návrh a realizace výst.     36 hodin
4. DPP          Jiří  Halaj                                   výkopové práce                  3 hodiny
5. DPP          Bc.Markéta Pavlisová                revize arch. sbírky          150 hodin
6. DPP          Kateřina Reslerová                    admin. výpomoc              150 hodin
7. DPP          Hana Janoušková                       návrh a realizace výst.      33 hodin
8. DPP          Hana Janoušková                       návrh a realizace výst.      30 hodin
9. DPP          Hana Janoušková                       návrh a realizace výst.      24 hodin
10. DPP          Hana Janoušková                       návrh a realizace výst.      16 hodin
11. DPP          Růžena Glazarová                      úklid, zástup                      73 hodin
12. DPP          Andrea Bobková                        úklid, zástup                      26 hodin
13. DPP          PhDr. Jaroslav Šůla, CSc.          redakční práce                  10 hodin
14. DPP          Doc. Dr..Fukala Radek, PhD.    redakční práce                  10 hodin
15. DPP          PhDr. Ladislav Hladký, CSc.     redakční práce                  10 hodin
16. DPP          Dr.Josef Ptáček                          redakční práce                  10 hodin
17. DPP          Mgr. Iwo Laborewicz                redakční práce                  10 hodin
18. DPP          Mgr. Edyta Laborewycz            redakční práce                  10 hodin
19. DPP          Ing.Theodor Lokvenc, CSc.       práce ve vědecké radě      10 hodin
20. DPP          PhDr.Vlastimil Havlík                práce ve vědecké radě     10 hodin
21. DPP          Miloš Trýzna                              malování obrázků             35 hodin
22. DPP          Jan Juřena                                   realizace výstavy            100 hodin

      23. DPP          Ing. Gunter Fiedler                     překlad resumé                 59 hodin

•5.     Přehled provedených oprav a údržby za rok 2009

1. Oprava - havárie horkovodu v budově  ve výši 24 291,- Kč.
2. Čištění okapů a svodů na budově Muzea, odstranění spadaného listí a rampouchů  ve

výši 3 130,- Kč.                     

1. Výměna a oprava  osvětlení, vypínačů z důvodu zřízení nového výstavního prostoru. Elektro práce  ve výši  18 655,50 Kč.
2. Oprava - havárie WC, oprava odsávání v prostorách soc. zařízení 8 751,- Kč.
3. Oprava mříží ve výši 6 664,- Kč.
4. Drobné údržbářské práce ve výši 1 137,50 Kč.

Celkem byly tedy provedeny opravy ve výši 62 629,- Kč.

Oprava na vozidle Felicia Combi SPZ TUJ 14-34, autoopravna Ruker - výměna zadních dveří, oprava blatníku, lak, příprava auta na STK ve výši 14 475,- Kč

Oprava na vozidle Octavia Combi SPZ 2H9 8641, Autostyl - oprava ovládání zámků dveří, výměna zámků ve výši 3 616,- Kč.

      Technické prohlídky, dálniční známka, kapaliny, olej ve výši 6 124,- Kč.

      Celkem náklady na údržbu vozidel činily 24 215,- Kč.

•6.     Získané příspěvky na publikační činnost

      Muzeu se podařilo získat finanční příspěvky na svou publikační činnost. Zejména na

       vydání sborníku Krkonoše - Podkrkonoší č. 9 v celkové výši 54 600,- Kč.

Seznam dárců  na sborník Krkonoše - Podkrkonoší č. 9

Vodovody a kanlizace Trutnov, a. s.                                               5 000,- Kč

Obec Bernartice                                                                               2 000,- Kč

Město Dvůr Králové nad Labem                                                     5 000,- Kč

Město Vrchlabí                                                                                9 000,- Kč

Městys Černý Důl                                                                           5 000,- Kč

REKON spol. s.r.o. Jaroměř                                                            3 600,- Kč

GRUND a. s. Mladé Buky                                                             10 000,- Kč

Město Hostinné                                                                                5 000,- Kč

NGUYEN VAN NGOC, Krakonošovo nám.70,TU                       5 000,- Kč

Obec Rudník                                                                                    5 000,- Kč

Celkem přijaté příspěvky na sborník                                            54  600,- K

•7.     Pronájem nebytového prostoru 

Muzeum disponuje nebytovými prostory - vinárnou „Pod Hradem", kterou pronajímá.  

      Do 30. 9. 2009 byl nájemcem pan Béla Roman a od 1.10. 2009 byla uzavřena nová

      nájemní smlouva s panem Rainetem Radkem. Stanovené nájemné je ve výši 33 333,- Kč

      měsíčně, tj. ročně 400 000,- které se odvádí v pravidelných čtvrtletních termínech po  

      100 000,- Kč, dle závazných ukazatelů.

•8.     Nákup drobného hmotného majetku v roce 2009

IId 549 židle kancelářská                             Kč 1 790,-  ekonom. úsek, 16.1. 2009

IId 576 vozík rudl                                        Kč  1 190,-  depozitáře       2. 2. 2009

IId 577 UPS                                                 Kč  2 725,-  ekonom. úsek 7. 9. 2009

IId 578 projektor BENQ + plátno                Kč 24 608,-  grant              7. 9. 2009

IId 579 tiskárna Canon                                 Kč 19 930,-  grant              7. 9. 2009

IId 580 notebook Asus                                 Kč  19 570,- grant              7. 9. 2009

IId 581 el. bojler                                           Kč   9 222,50 WC              31. 7. 2009

IId 582 vrtačka příklepová                           Kč   1 348,31 správce         22. 12. 2009

IId 583 scaner Canon                                   Kč    3 364,-  badatelna       22. 12. 2009

Nákup 40 kusů židlí v celkové výši 37 760,- Kč, které slouží ve výstavních prostorách a při přednáškách.

Vybavení kanceláře v přízemí novým nábytkem ve výši 75 089,- Kč. Do užívání bude dán v měsíci lednu a únoru 2010.

Zpracovala: Miroslava Jungová

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

Rozbor hospodaření za rok 2008

•1.     Pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku

 Převod majetku k 1. 1. 2008              Přírůstky             Úbytky            Zůstatek

Účet 013:                117 627,-                    0                          0              117 627,-

Účet 018:                155 512,20                 0                          0              155 512,20

Účet 021:           14 256 457,-                    0                          0         14 256 457,-

Účet 022:                713 000,-                    0                          0              713 000,-

Účet 031:                506 254,-                    0                          0              506 254,-

Účet 028:            1 757 243,75          86 388,-                 38 570,-        1 815 155,-

Majetek pořízen nákupem.

Vyřazený majetek byl zlikvidovám fyzicky.

•2.     Tvorba a použití finančních fondů

Fond FKSP a Fond reprodukce majetku

Účet 912:                      0                 49 034,70                30 072,-            18 962,70

Účet 916                       0               277 412,-                 188 000,-            89 412,-

•3.     Zhodnocení dodržení stanoveného objemu na platy dle vyhlášky č. 447/2000Sb.§ 6

Stanovený limit pro platy zaměstnanců v roce 2008 byl stanoven Radou města Trutnova na 2 500  000,- Kč a dne 29.9. 2008 byl zvýšen objem mzdových prostředků na celkovou výši 2 550 000,-Kč.

Z celkového objemu mezd bylo celkem vyčerpáno: 2 451 715,- Kč,tj. úspora mzdových prostředků ve výši 98 285,- Kč. - dlouhodobá pracovní neschopnost  zaměstnanců na podzim roku 2008. Tímto byl celkový objem  mezd vyčerpán na 96,1 %

•4.     OON - činnosti a jejich rozsah, úplný výčet

Stanovený limit pro OON v roce 2008 byl stanoven v celkové výši 250 000,- Kč. A je plně hrazen z provozních výdajů organizace.Průvodkyně pobírají hodinovou minimální mzdu .Bylo vyplaceno celkem 197 299,- Kč. Tj. 78,9%. Další úsporou byly neproplacené honoráře za autorské příspěvky.

Seznam dohod o pracovní činnosti za rok 2008

Název dohody :                      Jméno:                    Druh práce:               Úvazek

• 1. DPP Janoušková Hana návrh a realizace výstavy 8 hod.

• 1. DPP Novotná Vlasta úklid vbudově,zástup za nemoc 10 hod.

• 1. DPČ Hladíková Irena průvodcovská činnost 21,25 hod./týd.

• 1. DPČ Mgr. Burešová Vlasta průvodcovská činnost 20 hod./týd.

• 1. DPČ Mgr. Anna Driemerová průvodcovská činnost 21,25 hod/týd.

• 1. DPČ Mgr. Luňáčková Lenka průvodcovská činnost 21,25 hod./týd

• 1. DPP Glazarová Růžena průvodcovská činnost 100 hod.

• 1. DPP Reslerová Kateřina průvodcovská činnost 100 hod.

• 1. DPP Ing. Fiedler Günter překlady pro sborník 20 hod.

Rozsahem dohod práce o pracovní činnosti je průvodcovská činnost v expozicích Muzea Podkrkonoší,přednášková činnost, vedení evidence o prodaných vstupenkách a prodeji propagačních materiálů.Včetně poplatků za kopírování,fotografování a poplatků za použití kamery.Všechny dohodářky mají uzavřené hmotné odpovědnosti za svěřenou finanční hotovost, vstupenky, bloky a prodeji propagačních předmětů.

Rozsahem dohod o provedení práce byl úklid v budově - zástup za nemoc, dále návrh a realizace výstavy a odborné překlady pro vydání sborníku Historigrafie Trutnovska.

•5.     Přehled provedených oprav a údržby za rok 2008

• 1. p. Šafář Trutnov,čištění okapů a svodů na budově Muzea včetně odstranění spadaného listí a rampouchů vcelkové výši 4 250,- Kč
• 2. p. Šafář Trutnov, nejnutnější zajištění opravy zdi - zednické práce ve výši 7 050,- Kč
• 3. firma INTOP Kalná Voda - odvzdušňovací ventily ve výši 12 204,- Kč
• 4. firma Elektromontáže Štěpánský.Fišer Trutnov - výměna a opravy svítidel na malých sálech vpřízemí budovy vcelkové výši 54 502,- Kč

Oprava  omítek a nátěr fasády nebyla zrealizována z důvodu změny cenové nabídky s prováděcí firmou VRAPO, která předložila cenovou nabídku na 167 610,- Kč a v době před realizací prací oznámila zvýšení nákladů  na 250 000,- Kč.

Celkem byly tedy provedeny opravy ve výši 78 006,- Kč

Oprava na vozidle Felicia Combi SPZ TUJ 14-34, autoopravna Rucker - výměna oleje,brzdové kapaliny,stěrače,rozmrazovač ve výši 2838,- Kč

Oprava na vozidle Octavia Combi SPZ 2H9 8641,/ po havárii v 8/2008 /,kterou provedl značkový servis Autostyl Trutnov v celkové výši 243 037,- Kč.

Částku  218 734,- , tj. 90% pojistné události uhradila pojištˇovna Kooperativa z havarijního pojištění a 10% spoluúčast je vymáhána na viníku nehody.

Zpracovala: Miroslava Jungová